Ein-Standard-ETFs, die stark auf Nvidias blasige Rallye setzten, stürmte über Nacht und verfolgte die Verluste in den Aktien des Chip-Darlings und stellte die Zuverlässigkeit des gehebelten Anlagebereichs in Frage.
Die Graniteshares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) fiel über Nacht um 33,78%. Der Direxion Daily NVDA Bull 2x teilt ETF (NVDU) und T-Rex 2x Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) 33,8% bzw. 33,77%. Alle drei Fonds meldeten ihren größten Verlust an einem einzigen Tag nach Daten von FactSet.
Umgekehrt stiegen die Fonds, die gegen Nvidia wie die Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF (NVDL) sind, um mehr als 33%.
“Dieser Ausverkauf war eine schwierige Lektion für Investoren, die Nvidia als unbesiegbar angesehen haben und aggressive Wetten auf sein Wachstum genommen haben, ohne die Risiken von Einzel-Aktien-ETFs zu verstehen”, sagte Roxanna Islam, Leiterin der Sektor- und Branchenforschung bei TMX Vettafi.
Die Mittel wurden so konzipiert, dass sie die doppelte Leistung von NVIDIA auf eintägiger Basis liefern.
Es könnte eine Frage der Zeit sein, bis einige von ihnen je nach Intensität der Marktbewegungen einzelner Aktien implodieren.
In den Graniteshares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL), das die größten von den drei verwalteten Vermögenswerten aufweist, sank AUM im vergangenen November um 2,4 Milliarden US -Dollar auf 4,3 Milliarden US . Die AUMs von T-Rex 2x Long Nvidia Daily Target ETF (NVDX) und Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF (NVDU) schweben derzeit rund 419 Millionen US-Dollar bzw. 497 Millionen US-Dollar.
“Während diese ETFs die Gewinne vergrößern können, können sie auch Verluste vergrößern und für Anleger möglicherweise nicht für Anleger ohne eine hohe Risikotoleranz angemessen sein”, sagte Islam gegenüber CNBC.
Seit ihrer Zulassung im Jahr 2022 haben Einzelbestands-ETFs eine Explosion der Beliebtheit verzeichnet, wobei über 60 Produkte in den USA im Wert von 18 Milliarden US-Dollar erhältlich sind, zeigten Daten von globalen X-ETFs. Ein-Standard-ETFs bemühen sich um verstärkte Renditen im Vergleich zum zugrunde liegenden Vermögenswert.
“Mit anderen Worten, sie sind volatiler”, sagte Morningstar.
Nvidia -Aktien in den letzten einem Jahr
“Es könnte eine Frage der Zeit sein, bis einige von ihnen abhängig von der Intensität der Marktbewegungen einzelner Aktien implodieren”, sagte Marc Jocum, Produkt- und Investmentstratege bei Global X ETFs.
Nvidia verlor am Montag fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Der größte Rückgang für jedes Unternehmen an einem einzigen Tag in den USA wurde durch die Befürchtungen des chinesischen KI-Labors Deepseek ausgelöst, die den KI-Wettbewerb intensivierte und die Dominanz Amerikas in der Sektor in Frage stellte.
Letzte Woche startete Deepseek R1, ein Open-Source-Argumentationsmodell, das angeblich nur zwei Monate und weniger als 6 Millionen US-Dollar für den Bau hatte. Es wurde berichtet, dass Deepseeks Argumentationsmodell das neueste O1-Modell von Open AI in mehreren Tests von Drittanbietern übertraf.
Ein-Standard-ETFs haben ein großes Risiko. Sie können jedoch nützliche Handelsinstrumente sein, wenn sie korrekt eingesetzt werden, insbesondere für Spekulanten, teilten Market Watchers mit, teilten CNBC mit.
Diese ETFs eignen sich am besten für Händler, die die Volatilität nutzen möchten, um über einen einzigen Tag eine starke bullische oder bärische Sichtweise auszudrücken, sagte der Islam.
“Während sie leistungsstarke Werkzeuge für taktische Tageshändler sind, passen sie möglicherweise nicht für langfristige Anleger von Buy-and-Hold”, warnte Jocum.
